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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 678.00 | 95 706.00 | 973.00 | 96 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 254.00 | 92 233.00 | 45 021.00 | 137 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 726.00 | 187 939.00 | 47 787.00 | 235 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 976.00 | | 1 063 976.00 | 1 063 976.00 |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 927 988.00 | | 927 988.00 | 927 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 615.00 | | 2 032 615.00 | 2 032 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 341.00 | 187 939.00 | 2 080 402.00 | 2 268 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 667.00 | 11 104.00 | | 13 667.00 |
DG Autres réserves | 276 417.00 | 277 718.00 | | 276 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 088.00 | 51 262.00 | | -25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 764 996.00 | 840 084.00 | | 764 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 769.00 | 119 748.00 | | 69 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 253.00 | 88 714.00 | | 84 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 805.00 | 892 402.00 | | 620 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 280.00 | 364 741.00 | | 416 280.00 |
EA Autres dettes | 124 298.00 | 70 161.00 | | 124 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 406.00 | 1 535 767.00 | | 1 315 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 402.00 | 2 375 851.00 | | 2 080 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 031.00 | 1 466 035.00 | | 1 277 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 336.00 | | 25 390.00 | 210 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 542.00 | | 25 390.00 | 208 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 956.00 | 24 983.00 | | 162 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 956.00 | 24 983.00 | | 162 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 805.00 | 620 805.00 | | 620 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 323.00 | 141 323.00 | | 141 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 976.00 | 1 063 976.00 | | 1 063 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 769.00 | 31 394.00 | 38 375.00 | 69 769.00 |
VI Groupe et associés | 84 253.00 | 84 253.00 | | 84 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 421.00 | 1 101 421.00 | | 1 101 421.00 |
VW T.V.A. | 236 117.00 | 236 117.00 | | 236 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 406.00 | 1 277 031.00 | 38 375.00 | 1 315 406.00 |