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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 638.00 | 1 418.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 057.00 | 638.00 | 21 418.00 | 22 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 556.00 | 638.00 | 35 918.00 | 36 556.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
DH Report à nouveau | 5 648.00 | -3 682.00 | | 5 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 988.00 | 9 330.00 | | -5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376.00 | 12 363.00 | | 6 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 907.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 294.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 9 173.00 | | 2 233.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 542.00 | 10 464.00 | | 29 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 918.00 | 22 827.00 | | 35 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664.00 | | 21 543.00 | 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 22 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | 1 393.00 | 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 571.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 571.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |