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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 493.00 | 44 854.00 | 2 639.00 | 47 493.00 |
040 Immobilisations financières | 834 270.00 | | 834 270.00 | 834 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 763.00 | 44 854.00 | 836 909.00 | 881 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 681.00 | | 152 681.00 | 152 681.00 |
072 Créances – Autres | 2 119 960.00 | | 2 119 960.00 | 2 119 960.00 |
084 Disponibilités | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 470 046.00 | | 2 470 046.00 | 2 470 046.00 |
110 Total général Actif | 3 351 809.00 | 44 854.00 | 3 306 955.00 | 3 351 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 773 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 224 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 245 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 922 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 060 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 306 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 493 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 282.00 | 161 950.00 | | 240 282.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 969.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 286.00 | 162 919.00 | | 240 286.00 |
242 Autres charges externes. | 138 059.00 | 100 536.00 | | 138 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 842.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 425 581.00 | 282 236.00 | | 425 581.00 |
252 Charges sociales | 65 928.00 | 23 125.00 | | 65 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 780.00 | 5 974.00 | | 20 780.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 035.00 | 412 726.00 | | 651 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -410 749.00 | -249 808.00 | | -410 749.00 |
280 Produits financiers | 256 224.00 | 650 647.00 | | 256 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 493 710.00 | 9 786.00 | | 493 710.00 |
294 Charges financières | 20 342.00 | 15 812.00 | | 20 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426 680.00 | 5 560.00 | | 426 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 838.00 | 389 253.00 | | -107 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 958 070.00 | | | 958 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 493 710.00 | | | 493 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 101.00 | | | 8 101.00 |