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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 247.00 | 49 632.00 | 16 615.00 | 66 247.00 |
040 Immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 276.00 | 49 632.00 | 109 644.00 | 159 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
060 Stock marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
084 Disponibilités | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
110 Total général Actif | 248 311.00 | 49 632.00 | 198 679.00 | 248 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 125.00 | 16 072.00 | | 15 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 959.00 | 98 418.00 | | 104 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 118.00 | 19 473.00 | | 19 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 904.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 890.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 202.00 | 140 756.00 | | 139 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 828.00 | 6 597.00 | | 6 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 701.00 | -1 557.00 | | -1 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 300.00 | 16 021.00 | | 17 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | -747.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 29 100.00 | 30 454.00 | | 29 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 349.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 784.00 | 46 091.00 | | 46 784.00 |
252 Charges sociales | 20 869.00 | 19 757.00 | | 20 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | 3 517.00 | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 622.00 | 121 484.00 | | 126 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 580.00 | 19 272.00 | | 12 580.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 139.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 1 119.00 | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 497.00 | 18 127.00 | | 10 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |