| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 219.00 | 39 936.00 | 37 283.00 | 77 219.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 774.00 | 39 936.00 | 58 838.00 | 98 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
060 Stock marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
072 Créances – Autres | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
084 Disponibilités | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
110 Total général Actif | 139 125.00 | 39 936.00 | 99 189.00 | 139 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 572.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |