| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 195.00 | 34 793.00 | 12 402.00 | 47 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 227.00 | 27 951.00 | 104 276.00 | 132 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 317.00 | 39 297.00 | 432 021.00 | 471 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 673.00 | 12 022.00 | 104 652.00 | 116 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 216.00 | 1 210 850.00 | 2 454 366.00 | 3 665 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 643.00 | | 361 643.00 | 361 643.00 |
BZ Autres créances | 292 398.00 | | 292 398.00 | 292 398.00 |
CF Disponibilités | 3 195 999.00 | | 3 195 999.00 | 3 195 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 597.00 | | 3 918 597.00 | 3 918 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 813.00 | 1 210 850.00 | 6 372 963.00 | 7 583 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 883 262.00 | 1 096 788.00 | 1 786 474.00 | 2 883 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 253.00 | 1 198 253.00 | | 1 198 253.00 |
DH Report à nouveau | -262 610.00 | -284 384.00 | | -262 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 399.00 | 21 774.00 | | -441 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DL TOTAL (I) | 647 251.00 | 1 029 483.00 | | 647 251.00 |
DN Avances conditionnées | 1 700 000.00 | 800 000.00 | | 1 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 700 000.00 | 800 000.00 | | 1 700 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 022 192.00 | | | 3 022 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 698.00 | 151 982.00 | | 115 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 509.00 | 188 125.00 | | 454 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 304.00 | 146 890.00 | | 140 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
EA Autres dettes | 112 000.00 | 147 000.00 | | 112 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 747.00 | 203 111.00 | | 166 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 712.00 | 851 370.00 | | 4 025 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 963.00 | 2 680 853.00 | | 6 372 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 020.00 | | | 921 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 895 310.00 | 895 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 895 310.00 | 895 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 087 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 751 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613 189.00 | |
GE Autres charges | | | 50 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 6 508.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 5 038.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 5 038.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | 1 470.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 513.00 | -136 960.00 | | -114 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 351.00 | 1 882 681.00 | | 2 949 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 750.00 | 1 860 906.00 | | 3 390 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 399.00 | 21 774.00 | | -441 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 108.00 | | 1 652 108.00 | 2 013 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843 195.00 | | 1 087 262.00 | 1 843 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 930 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 445.00 | | 19 782.00 | 112 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 406.00 | | 532 584.00 | 55 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | 12 480.00 | 2 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 135.00 | 316 526.00 | | 281 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 124.00 | 285 267.00 | | 233 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | 7 390.00 | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 23 869.00 | | 27 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 952.00 | 613 189.00 | 198 952.00 | 198 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 952.00 | 613 189.00 | 198 952.00 | 198 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 952.00 | 613 189.00 | 198 952.00 | 198 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 022 192.00 | | 3 022 192.00 | 3 022 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 509.00 | 454 509.00 | | 454 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 747.00 | 166 747.00 | | 166 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
VB T. V. A. | 138 447.00 | 138 447.00 | | 138 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 784.00 | 720 242.00 | 14 542.00 | 734 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 712.00 | 921 020.00 | 3 104 692.00 | 4 025 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 598.00 | | | 154 598.00 |
ST Autres comptes | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438 394.00 | | | 1 438 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 847.00 | | | 1 741 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |