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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 377.00 | 1 377.00 | 3 000.00 | 4 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 317.00 | 12 867.00 | 16 450.00 | 29 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 694.00 | 14 244.00 | 19 450.00 | 33 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
072 Créances – Autres | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
084 Disponibilités | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
110 Total général Actif | 72 292.00 | 14 244.00 | 58 048.00 | 72 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 796.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 810.00 | | | 7 810.00 |