| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 153 384.00 | 19 153 384.00 | | 19 153 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 153 385.00 | 19 153 384.00 | 1.00 | 19 153 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 078.00 | | 364 078.00 | 364 078.00 |
BZ Autres créances | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CF Disponibilités | 646 469.00 | | 646 469.00 | 646 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 411.00 | | 1 064 411.00 | 1 064 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 217 797.00 | 19 153 384.00 | 1 064 412.00 | 20 217 797.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 000.00 | 4 037 000.00 | | 4 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 013 902.00 | -4 150 428.00 | | -17 013 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 213.00 | -12 863 474.00 | | -91 213.00 |
DL TOTAL (I) | -13 064 416.00 | -12 973 202.00 | | -13 064 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 004 950.00 | 3 004 950.00 | | 3 004 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 004 950.00 | 3 004 950.00 | | 3 004 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 203.00 | 321 578.00 | | 56 203.00 |
EA Autres dettes | 11 067 675.00 | 10 745 728.00 | | 11 067 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 123 879.00 | 11 067 306.00 | | 11 123 879.00 |
ED (V) | | 35 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 412.00 | 1 134 243.00 | | 1 064 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 426.00 | | 700 426.00 | 700 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 426.00 | | 700 426.00 | 700 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 441.00 | 11 533 944.00 | | 71 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 441.00 | 11 608 466.00 | | 71 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 441.00 | -11 608 466.00 | | -71 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 762.00 | 3 656 341.00 | | 817 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 976.00 | 16 519 815.00 | | 908 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 213.00 | -12 863 474.00 | | -91 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 082 643.00 | | 71 441.00 | 19 082 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 19 153 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 153 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081 942.00 | | 71 441.00 | 19 081 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 081 942.00 | 71 441.00 | | 19 081 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081 942.00 | 71 441.00 | | 19 081 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
UX Autres créances clients | 364 078.00 | 364 078.00 | | 364 078.00 |
VB T. V. A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 067 675.00 | 11 067 675.00 | | 11 067 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 942.00 | 417 942.00 | | 417 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 123 879.00 | 11 123 879.00 | | 11 123 879.00 |