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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 468.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 093.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 700.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 555.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 267 412.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -370 554.00 | -196 926.00 | | -370 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 027.00 | -173 628.00 | | -164 027.00 |
DL TOTAL (I) | -244 292.00 | -80 265.00 | | -244 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 121.00 | 381 666.00 | | 491 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 178.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | 10 390.00 | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 705.00 | 397 234.00 | | 511 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 412.00 | 316 969.00 | | 267 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 705.00 | 397 234.00 | | 511 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 121.00 | | | 491 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 597.00 | |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 397.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 812.00 | 20 157.00 | | 33 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 839.00 | 193 785.00 | | 197 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 027.00 | -173 628.00 | | -164 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 063.00 | | 13 278.00 | 798 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 063.00 | | 13 278.00 | 798 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 851.00 | 74 397.00 | 581 248.00 | 506 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 851.00 | 74 397.00 | 581 248.00 | 506 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 491 121.00 | 491 121.00 | | 491 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 705.00 | 511 705.00 | | 511 705.00 |