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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 581.00 | 44 425.00 | 24 156.00 | 68 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 557.00 | 9 313.00 | 27 245.00 | 36 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 165.00 | 53 737.00 | 69 427.00 | 123 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 107.00 | 21 299.00 | 390 808.00 | 412 107.00 |
BZ Autres créances | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 701.00 | 21 299.00 | 499 402.00 | 520 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 865.00 | 75 036.00 | 568 829.00 | 643 865.00 |
CU Autres participations | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 162 140.00 | | | 162 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 689.00 | | | 406 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 829.00 | | | 568 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 223.00 | | | 379 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 961.00 | | 47 899.00 | 115 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 696.00 | 123 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 696.00 | 105 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 240.00 | | 47 594.00 | 98 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | 305.00 | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 919.00 | 17 388.00 | 34 569.00 | 70 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | 17 388.00 | 34 569.00 | 70 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 941.00 | 427.00 | 5 069.00 | 25 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 941.00 | 427.00 | 5 069.00 | 25 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 941.00 | 427.00 | 5 069.00 | 25 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 816.00 | 149 816.00 | | 149 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 387 631.00 | 387 631.00 | | 387 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 633.00 | 22 167.00 | 27 466.00 | 49 633.00 |
VI Groupe et associés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 975.00 | 407 600.00 | 37 375.00 | 444 975.00 |
VW T.V.A. | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 689.00 | 379 223.00 | 27 466.00 | 406 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
ST Autres comptes | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
YT Sous‐traitance | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 326.00 | | | 286 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 669.00 | | | 306 669.00 |