| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 094.00 | 60 039.00 | 7 055.00 | 67 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 2 846.00 | 2 477.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 413 061.00 | | 413 061.00 | 413 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 909 609.00 | 2 033 696.00 | 3 875 912.00 | 5 909 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 795.00 | 91 814.00 | 88 980.00 | 180 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615 129.00 | 2 188 397.00 | 4 426 732.00 | 6 615 129.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 750.00 | 115 287.00 | 936 463.00 | 1 051 750.00 |
BZ Autres créances | 2 018 174.00 | | 2 018 174.00 | 2 018 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 015.00 | | 246 015.00 | 246 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 605.00 | | 261 605.00 | 261 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 582.00 | 115 287.00 | 3 464 295.00 | 3 579 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 712.00 | 2 303 684.00 | 7 891 027.00 | 10 194 712.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 258.00 | 35 466.00 | | 61 258.00 |
DH Report à nouveau | 239 048.00 | -100 005.00 | | 239 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 085.00 | 615 846.00 | | 330 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 092.00 | 1 518 006.00 | | 1 597 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 157.00 | 2 567 560.00 | | 2 725 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 014.00 | 917 156.00 | | 918 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 299.00 | 580 837.00 | | 969 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 575.00 | 1 430 562.00 | | 893 575.00 |
EA Autres dettes | 184 545.00 | 157 074.00 | | 184 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 341.00 | 1 093 472.00 | | 603 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 934.00 | 6 746 663.00 | | 6 293 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 027.00 | 8 264 670.00 | | 7 891 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 448.00 | 3 600 057.00 | | 2 872 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FG Production vendue services | 1 477 381.00 | 1 645 959.00 | 3 123 341.00 | 1 477 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 320.00 | 1 645 959.00 | 3 124 280.00 | 1 478 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 945 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 097.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 554.00 | 85.00 | | 488 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 554.00 | 4 028.00 | | 488 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 554.00 | 94.00 | | -488 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 081.00 | 7 216 994.00 | | 4 921 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 995.00 | 6 601 147.00 | | 4 590 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 085.00 | 615 846.00 | | 330 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 949.00 | | 1 296 443.00 | 6 491 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 851.00 | 39 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 263.00 | 6 615 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 834 989.00 | 6 327 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 422.00 | 180 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177 995.00 | | 984 988.00 | 6 177 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 737.00 | | 36 480.00 | 210 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 121.00 | | 274 974.00 | 36 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 794.00 | 466 097.00 | 260 494.00 | 1 982 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 620.00 | 13 418.00 | | 46 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842 365.00 | 420 155.00 | 225 977.00 | 1 842 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 808.00 | 32 523.00 | 34 517.00 | 93 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 156.00 | | 917 156.00 | 917 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 299.00 | 969 299.00 | | 969 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 155.00 | 172 155.00 | | 172 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 341.00 | 603 341.00 | | 603 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
UX Autres créances clients | 936 463.00 | 936 463.00 | | 936 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VB T. V. A. | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 506.00 | 1 547 506.00 | | 1 547 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 157.00 | 221 685.00 | 2 503 472.00 | 2 725 157.00 |
VI Groupe et associés | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 403.00 | | | 842 403.00 |
VP Divers | 278 880.00 | 278 880.00 | | 278 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 775.00 | 3 370 775.00 | | 3 370 775.00 |
VW T.V.A. | 413 117.00 | 413 117.00 | | 413 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 076.00 | 2 872 448.00 | 3 420 628.00 | 6 293 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805 282.00 | 842 036.00 | | 805 282.00 |
ST Autres comptes | 254 409.00 | 425 284.00 | | 254 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 247.00 | 359 240.00 | | 227 247.00 |
YT Sous‐traitance | 18 510.00 | 121 999.00 | | 18 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 451.00 | 1 748 561.00 | | 1 305 451.00 |