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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 450.00 | 468.00 | 918.00 |
AN Terrains | 288 786.00 | | 288 786.00 | 288 786.00 |
AP Constructions | 7 927 134.00 | 2 543 635.00 | 5 383 496.00 | 7 927 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442 755.00 | 9 560 578.00 | 1 882 177.00 | 11 442 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 439.00 | 39 411.00 | 4 028.00 | 43 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 719 181.00 | 12 144 076.00 | 7 575 105.00 | 19 719 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 288.00 | | 234 288.00 | 234 288.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 926.00 | | 304 926.00 | 304 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 024 107.00 | 12 144 076.00 | 7 880 031.00 | 20 024 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 177.00 | | | 2 114 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 205.00 | | | 408 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 382.00 | | | 2 632 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976 291.00 | | | 4 976 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 649.00 | | | 5 247 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 031.00 | | | 7 880 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 649.00 | | | 5 247 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 707 084.00 | | 12 097.00 | 19 707 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 719 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 715 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 702 942.00 | | 12 072.00 | 19 702 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 25.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 840 155.00 | 1 303 921.00 | | 10 840 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 256.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 839 961.00 | 1 303 666.00 | | 10 839 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 234 288.00 | 234 288.00 | | 234 288.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 976 291.00 | 4 976 291.00 | | 4 976 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 596.00 | | | 518 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 738.00 | 297 488.00 | 3 250.00 | 300 738.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 649.00 | 5 247 649.00 | | 5 247 649.00 |