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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 250.00 | 21 784.00 | 34 466.00 | 56 250.00 |
040 Immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 126.00 | 21 784.00 | 76 342.00 | 98 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
072 Créances – Autres | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
084 Disponibilités | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 895.00 | | 152 895.00 | 152 895.00 |
110 Total général Actif | 251 021.00 | 21 784.00 | 229 237.00 | 251 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 577.00 | | | 181 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
242 Autres charges externes. | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
252 Charges sociales | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 626.00 | | | 10 626.00 |