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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 699.00 | 12 326.00 | 11 373.00 | 23 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 907.00 | 215 358.00 | 227 548.00 | 442 907.00 |
040 Immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 251.00 | 227 684.00 | 246 566.00 | 474 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
072 Créances – Autres | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286 272.00 | | 286 272.00 | 286 272.00 |
084 Disponibilités | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 191.00 | | 432 191.00 | 432 191.00 |
110 Total général Actif | 906 442.00 | 227 684.00 | 678 758.00 | 906 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 249 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 934.00 | | | 526 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297 554.00 | | | 297 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 771.00 | | | 40 771.00 |