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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 5 065.00 | 3 347.00 | 8 412.00 |
040 Immobilisations financières | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 780.00 | 5 065.00 | 30 715.00 | 35 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209 114.00 | | 209 114.00 | 209 114.00 |
084 Disponibilités | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 277.00 | | 432 277.00 | 432 277.00 |
110 Total général Actif | 468 057.00 | 5 065.00 | 462 992.00 | 468 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 000.00 | 111 000.00 | | 81 000.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 22.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 768.00 | 111 022.00 | | 81 768.00 |
242 Autres charges externes. | 13 953.00 | 20 455.00 | | 13 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 795.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 299.00 | 39 227.00 | | 39 299.00 |
252 Charges sociales | 32 449.00 | 32 193.00 | | 32 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 586.00 | 4 564.00 | | 3 586.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 590.00 | 97 234.00 | | 90 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 822.00 | 13 789.00 | | -8 822.00 |
280 Produits financiers | 2 130.00 | 6 419.00 | | 2 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 553.00 | 10 000.00 | | 14 553.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 844.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 612.00 | 682.00 | | 11 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -509.00 | 2 997.00 | | -509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 200.00 | 25 684.00 | | -4 200.00 |