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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 5 631.00 | 1 398.00 | 4 233.00 | 5 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 571.00 | 18 069.00 | 25 502.00 | 43 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 047.00 | 48 677.00 | 80 370.00 | 129 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 193.00 | 69 144.00 | 120 049.00 | 189 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 933.00 | 69 144.00 | 129 789.00 | 198 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 821.00 | | | -10 821.00 |
DL TOTAL (I) | -8 061.00 | | | -8 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 821.00 | | | -10 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 825.00 | | 368.00 | 188 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 880.00 | | 368.00 | 177 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 098.00 | 16 045.00 | | 53 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | 75.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 173.00 | 15 970.00 | | 52 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 192.00 | 27 633.00 | 35 559.00 | 63 192.00 |
VI Groupe et associés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124.00 | 5 179.00 | 1 945.00 | 7 124.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 850.00 | 102 291.00 | 35 559.00 | 137 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
ST Autres comptes | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
YT Sous‐traitance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 360.00 | | | 54 360.00 |