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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 332.00 | 38 888.00 | 19 444.00 | 58 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 832.00 | 1 095.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 259.00 | 39 720.00 | 20 540.00 | 60 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 866.00 | | 233 866.00 | 233 866.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 669.00 | | 239 669.00 | 239 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 928.00 | 39 720.00 | 260 208.00 | 299 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 814.00 | | | -34 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | -28 592.00 | | | -28 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 894.00 | | | 215 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 828.00 | | 244 828.00 | 244 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 828.00 | | 244 828.00 | 244 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 460.00 | | | 246 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 237.00 | | | 245 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 444.00 | 20 276.00 | | 19 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UX Autres créances clients | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 215 894.00 | 215 894.00 | | 215 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 811.00 | 235 811.00 | | 235 811.00 |
VW T.V.A. | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 800.00 | 288 800.00 | | 288 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YT Sous‐traitance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 848.00 | | | 37 848.00 |