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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 882.00 | 70 254.00 | 55 628.00 | 125 882.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 676.00 | 70 254.00 | 112 422.00 | 182 676.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
084 Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
110 Total général Actif | 214 722.00 | 70 254.00 | 144 468.00 | 214 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
242 Autres charges externes. | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
252 Charges sociales | 22.00 | | | 22.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |