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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AP Constructions | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 395.00 | 72 500.00 | 36 895.00 | 109 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 526.00 | 122 607.00 | 42 920.00 | 165 526.00 |
BT Marchandises | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BZ Autres créances | 111 617.00 | | 111 617.00 | 111 617.00 |
CF Disponibilités | 702 161.00 | | 702 161.00 | 702 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 610.00 | | 895 610.00 | 895 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 136.00 | 122 607.00 | 938 529.00 | 1 061 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 873.00 | 86 599.00 | | 207 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 325.00 | 151 274.00 | | 175 325.00 |
DL TOTAL (I) | 548 198.00 | 402 873.00 | | 548 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 14 569.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 43 474.00 | | 42 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 880.00 | 54 642.00 | | 43 880.00 |
EA Autres dettes | 303 345.00 | 113 717.00 | | 303 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 331.00 | 226 402.00 | | 390 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 529.00 | 629 276.00 | | 938 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 331.00 | 226 402.00 | | 390 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 687.00 | 9 920.00 | | 112 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 108.00 | 9 920.00 | | 110 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 345.00 | 303 345.00 | | 303 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 415.00 | 172 390.00 | 6 025.00 | 178 415.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 331.00 | 390 331.00 | | 390 331.00 |