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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 861 219.00 | 397 247.00 | 463 972.00 | 861 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 102.00 | 9 108.00 | 4 994.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 089.00 | 408 836.00 | 761 254.00 | 1 170 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BZ Autres créances | 701 446.00 | | 701 446.00 | 701 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 038.00 | | 766 038.00 | 766 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 127.00 | 408 836.00 | 1 527 292.00 | 1 936 127.00 |
CU Autres participations | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 477 985.00 | 370 396.00 | | 477 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 853.00 | 107 588.00 | | 140 853.00 |
DL TOTAL (I) | 802 537.00 | 661 685.00 | | 802 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 365.00 | 656 889.00 | | 576 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 39 642.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 662.00 | 66 228.00 | | 63 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 754.00 | 774 010.00 | | 658 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 292.00 | 1 501 694.00 | | 1 527 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 937.00 | 198 262.00 | | 164 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 256.00 | | 364 256.00 | 364 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 256.00 | | 364 256.00 | 364 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | 29 852.00 | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 547.00 | | | -83 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 280.00 | 2 446.00 | | -28 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 508.00 | 513 018.00 | | 584 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 655.00 | 405 430.00 | | 443 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 853.00 | 107 588.00 | | 140 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 003.00 | 31 821.00 | | 10 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 099.00 | | 990.00 | 1 169 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 321.00 | | | 975 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 298.00 | | 990.00 | 191 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 260.00 | 48 575.00 | | 360 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 780.00 | 48 575.00 | | 357 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 698 319.00 | 698 319.00 | | 698 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 747.00 | 81 930.00 | 343 207.00 | 575 747.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 921.00 | 752 921.00 | | 752 921.00 |
VW T.V.A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 754.00 | 164 937.00 | 343 207.00 | 658 754.00 |