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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 1 987.00 | 3 510.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 586.00 | 2 788.00 | 41 797.00 | 44 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 299.00 | 4 775.00 | 47 523.00 | 52 299.00 |
BT Marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 629.00 | 4 775.00 | 132 853.00 | 137 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 853.00 | | | 132 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986.00 | | 46 312.00 | 5 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | | 46 312.00 | 3 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 4 125.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 4 125.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VI Groupe et associés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 369.00 | | | -26 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 463.00 | 32 263.00 | 2 200.00 | 34 463.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 782.00 | 87 413.00 | | 113 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |