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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 405.00 | 3 018.00 | 726 387.00 | 729 405.00 |
BZ Autres créances | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 008.00 | 3 018.00 | 823 990.00 | 827 008.00 |
CU Autres participations | 717 387.00 | | 717 387.00 | 717 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | -11 984.00 | -39 955.00 | | -11 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | 27 971.00 | | 5 895.00 |
DK Provisions réglementées | 56 426.00 | 43 138.00 | | 56 426.00 |
DL TOTAL (I) | 376 639.00 | 357 457.00 | | 376 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 153.00 | 329 684.00 | | 286 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 733.00 | 41 479.00 | | 134 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 8 334.00 | | 24 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 1 400.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | | 79 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 351.00 | 460 856.00 | | 447 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 990.00 | 818 313.00 | | 823 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 844.00 | 218 576.00 | | 248 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 405.00 | | | 729 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 387.00 | | | 726 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 635.00 | | 2 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 635.00 | | 2 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 138.00 | 13 287.00 | | 43 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 138.00 | 13 287.00 | | 43 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 110.00 | 87 603.00 | 198 507.00 | 286 110.00 |
VI Groupe et associés | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 049.00 | 28 049.00 | 9 000.00 | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 351.00 | 248 844.00 | 198 507.00 | 447 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 637.00 | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | 5 035.00 | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 12 634.00 | 10 825.00 | | 12 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 662.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | 1 299.00 | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 307.00 | 14 000.00 | | 2 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241.00 | 1 195.00 | | 1 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 419.00 | 15 860.00 | | 18 419.00 |