| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 361.00 | 16 854.00 | 25 507.00 | 42 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 343.00 | 518 408.00 | 155 935.00 | 674 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 230.00 | 101 519.00 | 123 711.00 | 225 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 956.00 | 636 782.00 | 481 174.00 | 1 117 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 683.00 | | 394 683.00 | 394 683.00 |
BN En cours de production de biens | 541 755.00 | | 541 755.00 | 541 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 681.00 | 12 671.00 | 3 674 009.00 | 3 686 681.00 |
BZ Autres créances | 548 432.00 | | 548 432.00 | 548 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CF Disponibilités | 550 019.00 | | 550 019.00 | 550 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 465.00 | 12 671.00 | 5 899 794.00 | 5 912 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 421.00 | 649 453.00 | 6 380 968.00 | 7 030 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 842 500.00 | 740 800.00 | | 842 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 527.00 | 351 687.00 | | 53 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 036.00 | 1 642 508.00 | | 1 446 036.00 |
DP Provisions pour risques | 76 303.00 | 67 617.00 | | 76 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 76 303.00 | 110 617.00 | | 76 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 186.00 | 340 083.00 | | 615 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 207.00 | 186.00 | | 101 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 240.00 | 4 069 735.00 | | 2 963 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 646.00 | 918 940.00 | | 1 046 646.00 |
EA Autres dettes | 132 347.00 | 191 886.00 | | 132 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 628.00 | 5 520 834.00 | | 4 858 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 968.00 | 7 273 960.00 | | 6 380 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 118.00 | 5 489 870.00 | | 4 616 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 766 027.00 | | 14 766 027.00 | 14 766 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 766 027.00 | | 14 766 027.00 | 14 766 027.00 |
FM Production stockée | | | 494 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 489 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 368 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 379 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 44 500.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 409.00 | 44 500.00 | | 42 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | 3 234.00 | | 10 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 247.00 | 1 786.00 | | 77 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 882.00 | 5 020.00 | | 87 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 473.00 | 39 479.00 | | -45 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 009.00 | 82 988.00 | | -10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 532 026.00 | 13 620 234.00 | | 15 532 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 478 499.00 | 13 268 547.00 | | 15 478 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 527.00 | 351 687.00 | | 53 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 197.00 | 622 592.00 | | 534 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 656.00 | | 214 856.00 | 924 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 556.00 | 1 117 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 556.00 | 899 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | 33 365.00 | 8 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 302.00 | | 165 828.00 | 755 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 358.00 | | 15 663.00 | 160 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 011.00 | 115 230.00 | 16 459.00 | 538 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 7 857.00 | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 014.00 | 107 372.00 | 16 459.00 | 529 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 617.00 | 76 303.00 | 110 617.00 | 110 617.00 |
6T Sur comptes clients | 14 621.00 | | 1 950.00 | 14 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 621.00 | | 1 950.00 | 14 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 238.00 | 76 303.00 | 112 567.00 | 125 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 303.00 | 112 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 240.00 | 2 963 240.00 | | 2 963 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 398.00 | 137 398.00 | | 137 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 130.00 | 392 130.00 | | 392 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 347.00 | 132 347.00 | | 132 347.00 |
UP Prêts | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 112.00 | | 157 112.00 | 157 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 681.00 | 3 686 681.00 | | 3 686 681.00 |
VB T. V. A. | 364 955.00 | 364 955.00 | | 364 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 468.00 | 310 958.00 | 242 510.00 | 553 468.00 |
VI Groupe et associés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 720.00 | | | 510 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
VP Divers | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 954.00 | 4 259 842.00 | 157 112.00 | 4 416 954.00 |
VW T.V.A. | 501 961.00 | 501 961.00 | | 501 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 629.00 | 4 616 119.00 | 242 510.00 | 4 858 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |