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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 804.00 | 14 957.00 | 15 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 962.00 | 804.00 | 218 157.00 | 218 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 338.00 | 804.00 | 229 534.00 | 230 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 030.00 | | 18 962.00 | 200 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 218 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 21 734.00 | -4 734.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VP Divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 171.00 | 115 905.00 | -4 734.00 | 111 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
ST Autres comptes | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 555.00 | | | 27 555.00 |