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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 843.00 | 6 220.00 | 7 622.00 | 13 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 557.00 | | 1 248 557.00 | 1 248 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 888.00 | 62 183.00 | 72 705.00 | 134 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 062.00 | 68 403.00 | 1 434 659.00 | 1 503 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 237.00 | 98 274.00 | 797 963.00 | 896 237.00 |
BZ Autres créances | 170 350.00 | | 170 350.00 | 170 350.00 |
CF Disponibilités | 361 828.00 | | 361 828.00 | 361 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 270.00 | 98 274.00 | 1 414 996.00 | 1 513 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 332.00 | 166 677.00 | 2 849 656.00 | 3 016 332.00 |
CU Autres participations | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 293.00 | | | 591 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 068.00 | 3 214.00 | | 8 068.00 |
DH Report à nouveau | 153 300.00 | 61 066.00 | | 153 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 357.00 | 97 089.00 | | 137 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 019.00 | 461 369.00 | | 1 190 019.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 634.00 | 200 000.00 | | 537 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 533.00 | 615 104.00 | | 29 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 183.00 | 6 334.00 | | 337 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 467.00 | 11 865.00 | | 563 467.00 |
EA Autres dettes | 161 821.00 | 180 887.00 | | 161 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 637.00 | 1 014 189.00 | | 1 629 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 656.00 | 1 475 558.00 | | 2 849 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 814 386.00 | 314 187.00 | 3 128 572.00 | 2 814 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 386.00 | 314 187.00 | 3 128 572.00 | 2 814 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 078.00 | 43 785.00 | | 52 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 528.00 | 180 000.00 | | 3 144 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 171.00 | 82 911.00 | | 3 007 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 357.00 | 97 089.00 | | 137 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 915.00 | | 1 503 062.00 | 1 351 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351 915.00 | 105 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 915.00 | 1 503 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 915.00 | | 105 774.00 | 1 351 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 98 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 183.00 | 337 183.00 | | 337 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 547.00 | 176 547.00 | | 176 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 210.00 | 174 210.00 | | 174 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
UX Autres créances clients | 778 701.00 | 778 701.00 | | 778 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |
VB T. V. A. | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 682.00 | 300 682.00 | | 300 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 953.00 | 117 254.00 | 119 698.00 | 236 953.00 |
VI Groupe et associés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
VP Divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 833.00 | 1 151 442.00 | 52 391.00 | 1 203 833.00 |
VW T.V.A. | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 637.00 | 1 509 939.00 | 119 698.00 | 1 629 637.00 |