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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
AP Constructions | 380 981.00 | 186 208.00 | 194 773.00 | 380 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 607.00 | 179 793.00 | 47 813.00 | 227 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 048.00 | 347 563.00 | 115 485.00 | 463 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 615.00 | 713 565.00 | 385 050.00 | 1 098 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
BN En cours de production de biens | 273 878.00 | | 273 878.00 | 273 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 373.00 | | 219 373.00 | 219 373.00 |
BZ Autres créances | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 101.00 | | 569 101.00 | 569 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 716.00 | 713 565.00 | 954 151.00 | 1 667 716.00 |
CU Autres participations | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
DG Autres réserves | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
DH Report à nouveau | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 351.00 | -5 563.00 | | -53 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 092.00 | 4 594.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 249 170.00 | 303 023.00 | | 249 170.00 |
DP Provisions pour risques | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 995.00 | 595.00 | | 26 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 394.00 | 450 876.00 | | 507 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 127 164.00 | | 135 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 091.00 | 22 329.00 | | 28 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 985.00 | 602 970.00 | | 677 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 151.00 | 906 589.00 | | 954 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 785.00 | | 1 394 785.00 | 1 394 785.00 |
FG Production vendue services | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 292.00 | | 1 423 292.00 | 1 423 292.00 |
FM Production stockée | | | 12 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 954.00 | 1 490.00 | | 17 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002.00 | 428.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 957.00 | 1 918.00 | | 21 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 689.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 968.00 | 689.00 | | 28 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 011.00 | 1 229.00 | | -7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 497.00 | 1 391 050.00 | | 1 458 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 848.00 | 1 396 614.00 | | 1 511 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 351.00 | -5 563.00 | | -53 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 658.00 | | 14 456.00 | 1 087 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 098 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 085 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 166.00 | | 14 456.00 | 1 074 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 280.00 | 73 257.00 | 972.00 | 641 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 280.00 | 73 257.00 | 972.00 | 641 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595.00 | 26 400.00 | 26 995.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 26 400.00 | 26 995.00 | 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 219 373.00 | 219 373.00 | | 219 373.00 |
VB T. V. A. | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 074.00 | 264 074.00 | | 264 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 319.00 | 44 513.00 | 194 458.00 | 243 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 416.00 | 247 821.00 | 595.00 | 248 416.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 985.00 | 479 180.00 | 194 458.00 | 677 985.00 |