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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 925 000.00 | | 176 925 000.00 | 176 925 000.00 |
AP Constructions | 188 344 970.00 | 19 534 266.00 | 168 810 704.00 | 188 344 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 925.00 | 19 206.00 | 89 719.00 | 108 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 379 309.00 | 19 553 471.00 | 345 825 838.00 | 365 379 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670 677.00 | | 6 670 677.00 | 6 670 677.00 |
BZ Autres créances | 4 473 124.00 | | 4 473 124.00 | 4 473 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 27 605 199.00 | | 27 605 199.00 | 27 605 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 751 389.00 | | 43 751 389.00 | 43 751 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 145 648.00 | 19 553 471.00 | 389 592 177.00 | 409 145 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 107 800.00 | 137 107 800.00 | | 137 107 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 801 906.00 | | | 51 801 906.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 084.00 | -3 478 682.00 | | -1 177 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 316.00 | 2 301 597.00 | | 4 428 316.00 |
DL TOTAL (I) | 192 193 387.00 | 135 963 166.00 | | 192 193 387.00 |
DP Provisions pour risques | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 009 447.00 | 60 007 085.00 | | 60 009 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 706 462.00 | 120 891 495.00 | | 120 706 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 321.00 | 104 521.00 | | 59 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 896.00 | 640 404.00 | | 1 047 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 552 551.00 | 908 672.00 | | 11 552 551.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 514 069.00 | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 989 046.00 | 3 836 283.00 | | 3 989 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 366 432.00 | 186 902 529.00 | | 197 366 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 592 177.00 | 322 865 694.00 | | 389 592 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 857 190.00 | | 20 857 190.00 | 20 857 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 190.00 | | 20 857 190.00 | 20 857 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 876 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 030 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 046 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 530 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 927.00 | | | -101 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 281 104.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 364.00 | 9 251 655.00 | | 21 017 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 589 048.00 | 6 950 058.00 | | 16 589 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428 316.00 | 2 301 597.00 | | 4 428 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 623 849.00 | 63 755 444.00 | 87 133.00 | 301 623 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 117.00 | | 365 379 309.00 | 87 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 117.00 | | 365 378 895.00 | 87 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 623 451.00 | 63 755 444.00 | 87 117.00 | 301 623 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 16.00 | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 528 895.00 | 8 024 576.00 | | 11 528 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 528 895.00 | 8 024 576.00 | | 11 528 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 706 462.00 | | 120 141 070.00 | 120 706 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 896.00 | 1 047 896.00 | | 1 047 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 826 128.00 | 2 849 358.00 | 5 976 770.00 | 8 826 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 989 046.00 | 3 989 046.00 | | 3 989 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 670 677.00 | | | 6 670 677.00 |
VB T. V. A. | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 007 085.00 | 7 085.00 | 60 000 000.00 | 60 007 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580 616.00 | 1 580 616.00 | | 1 580 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303 651.00 | | | 4 303 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146 604.00 | 8 130 401.00 | 3 016 203.00 | 11 146 604.00 |
VW T.V.A. | 1 145 807.00 | 1 145 807.00 | | 1 145 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 307 111.00 | 10 623 879.00 | 186 117 840.00 | 197 307 111.00 |