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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 901 059.00 | | 901 059.00 | 901 059.00 |
BZ Autres créances | 151 130.00 | | 151 130.00 | 151 130.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 494.00 | | 1 054 494.00 | 1 054 494.00 |
CU Autres participations | 901 059.00 | | 901 059.00 | 901 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 028.00 | | | 364 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
DK Provisions réglementées | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DL TOTAL (I) | 536 779.00 | | | 536 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 278.00 | | | 253 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 589.00 | | | 262 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 715.00 | | | 517 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 494.00 | | | 1 054 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 516.00 | | | 309 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 059.00 | | | 901 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 059.00 | | | 901 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 148.00 | 42 949.00 | 172 006.00 | 251 148.00 |
VI Groupe et associés | 262 589.00 | 262 589.00 | | 262 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 715.00 | 309 516.00 | 172 006.00 | 517 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |