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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 678.00 | 18 970.00 | 708.00 | 19 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 257.00 | 36 469.00 | 80 788.00 | 117 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BN En cours de production de biens | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 074.00 | 36 455.00 | 132 619.00 | 169 074.00 |
BZ Autres créances | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CF Disponibilités | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 971.00 | 36 455.00 | 306 516.00 | 342 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 228.00 | 72 924.00 | 387 304.00 | 460 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 013.00 | 93 157.00 | | 99 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | 5 857.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 109 516.00 | 104 513.00 | | 109 516.00 |
DP Provisions pour risques | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 701.00 | 63 674.00 | | 40 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 45 189.00 | | 47 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 853.00 | 100 834.00 | | 90 853.00 |
EA Autres dettes | 82 112.00 | 19 720.00 | | 82 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 318.00 | 229 429.00 | | 261 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 304.00 | 333 942.00 | | 387 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 816.00 | 1 480.00 | 1 830.00 | 36 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 1 480.00 | 1 830.00 | 33 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
UX Autres créances clients | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 675.00 | 11 945.00 | 18 730.00 | 30 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
VW T.V.A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 290.00 | 232 560.00 | 18 730.00 | 251 290.00 |