| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 764.00 | 8 641.00 | 9 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387.00 | 3 704.00 | 8 683.00 | 12 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 388 222.00 | | 388 222.00 | 388 222.00 |
CF Disponibilités | 125 877.00 | | 125 877.00 | 125 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 039.00 | | 518 039.00 | 518 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 426.00 | 3 704.00 | 526 722.00 | 530 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
DH Report à nouveau | 50 595.00 | -11 280.00 | | 50 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 540.00 | 161 875.00 | | 276 540.00 |
DL TOTAL (I) | 346 493.00 | 169 952.00 | | 346 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 576.00 | 5 984.00 | | 50 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 6 768.00 | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 693.00 | 41 117.00 | | 116 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 229.00 | 53 871.00 | | 180 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 722.00 | 223 823.00 | | 526 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 229.00 | 53 871.00 | | 180 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982.00 | | 22 001.00 | 2 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 596.00 | 12 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 596.00 | 9 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 1 392.00 | 628.00 | 2 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 384 703.00 | 384 703.00 | | 384 703.00 |
VI Groupe et associés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 562.00 | 391 562.00 | | 391 562.00 |
VW T.V.A. | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 229.00 | 180 229.00 | | 180 229.00 |