| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 024.00 | 26 148.00 | 8 876.00 | 35 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 525.00 | 789 351.00 | 1 024 174.00 | 1 813 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 905.00 | 21 087.00 | 529 818.00 | 550 905.00 |
BZ Autres créances | 292 641.00 | | 292 641.00 | 292 641.00 |
CF Disponibilités | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 047.00 | 21 087.00 | 918 960.00 | 940 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 571.00 | 810 438.00 | 1 943 134.00 | 2 753 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 762 978.00 | 763 203.00 | 999 775.00 | 1 762 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 100.00 | 577 100.00 | | 577 100.00 |
DH Report à nouveau | -567 803.00 | -431 528.00 | | -567 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 230.00 | -136 275.00 | | 13 230.00 |
DL TOTAL (I) | 71 326.00 | 58 097.00 | | 71 326.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 409.00 | 100 000.00 | | 67 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 985.00 | 259 658.00 | | 459 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 010.00 | 31 966.00 | | 129 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 180.00 | 168 860.00 | | 263 180.00 |
EA Autres dettes | 792 224.00 | 726 674.00 | | 792 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 209 932.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 807.00 | 1 497 089.00 | | 1 721 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 134.00 | 1 705 186.00 | | 1 943 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 730.00 | 1 351 381.00 | | 1 525 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 498.00 | | 1 044 498.00 | 1 044 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 498.00 | | 1 044 498.00 | 1 044 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 721 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 35.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 35.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | -35.00 | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 322.00 | -143 036.00 | | -209 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 758.00 | 1 134 637.00 | | 1 768 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 528.00 | 1 270 912.00 | | 1 755 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 230.00 | -136 275.00 | | 13 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 258.00 | | 734 266.00 | 1 079 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041 174.00 | | 721 804.00 | 1 041 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 762 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | | 1 722.00 | 33 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 10 740.00 | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 417.00 | 451 934.00 | | 337 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 573.00 | 444 630.00 | | 318 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 7 304.00 | | 18 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 708.00 | 92 959.00 | 162 749.00 | 255 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 224.00 | 792 224.00 | | 792 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 530 745.00 | | | 530 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VB T. V. A. | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 409.00 | 34 081.00 | 33 328.00 | 67 409.00 |
VI Groupe et associés | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 865.00 | 879 343.00 | 15 522.00 | 894 865.00 |
VW T.V.A. | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 807.00 | 1 525 730.00 | 196 077.00 | 1 721 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 6 745.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 647.00 | 56 040.00 | | 117 647.00 |
ST Autres comptes | 75 479.00 | 67 148.00 | | 75 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487 262.00 | 362 142.00 | | 487 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 82 037.00 | 64 738.00 | | 82 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425.00 | 4 446.00 | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 371.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 727.00 | 7 116.00 | | 10 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 590.00 | 198 503.00 | | 176 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 277.00 | 86 644.00 | | 52 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 849.00 | 554 514.00 | | 762 849.00 |