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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | 745.00 | 38.00 | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 948.00 | 37 627.00 | 16 321.00 | 53 948.00 |
040 Immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 731.00 | 38 372.00 | 16 359.00 | 54 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
110 Total général Actif | 81 578.00 | 38 372.00 | 43 206.00 | 81 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 712.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |