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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 664.00 | 5 132.00 | 120 531.00 | 125 664.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 417.00 | 5 132.00 | 132 284.00 | 137 417.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
DH Report à nouveau | -179 174.00 | -176 652.00 | | -179 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543.00 | -2 523.00 | | -1 543.00 |
DL TOTAL (I) | -116 486.00 | -114 943.00 | | -116 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 671.00 | 248 672.00 | | 248 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 415.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 770.00 | 249 086.00 | | 248 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 284.00 | 134 143.00 | | 132 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 770.00 | | | 248 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553.00 | 2 523.00 | | 1 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543.00 | -2 523.00 | | -1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 531.00 | | | 120 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 770.00 | 248 770.00 | | 248 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 312.00 | | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |