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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 021.00 | 13 018.00 | 11 003.00 | 24 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 8 771.00 | 8 087.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 374.00 | 26 250.00 | 72 125.00 | 98 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 246.00 | 398 062.00 | 287 184.00 | 685 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 523.00 | 10 853.00 | 82 670.00 | 93 523.00 |
BZ Autres créances | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CF Disponibilités | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 698.00 | 10 853.00 | 302 845.00 | 313 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 944.00 | 408 915.00 | 590 029.00 | 998 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 505 545.00 | 350 024.00 | 155 521.00 | 505 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
DH Report à nouveau | 19 678.00 | 77 980.00 | | 19 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 513.00 | -58 303.00 | | -67 513.00 |
DL TOTAL (I) | 10 132.00 | 77 645.00 | | 10 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 254.00 | 207 383.00 | | 305 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 703.00 | 49 703.00 | | 31 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 011.00 | 24 313.00 | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 351.00 | 234 098.00 | | 140 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 497.00 | 24 611.00 | | 37 497.00 |
EA Autres dettes | 50 080.00 | 46 596.00 | | 50 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 897.00 | 586 705.00 | | 579 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 029.00 | 664 349.00 | | 590 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 688.00 | 444 077.00 | | 475 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 577.00 | 34 377.00 | | 15 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 166.00 | 608 795.00 | 741 961.00 | 133 166.00 |
FG Production vendue services | 2 609.00 | 10 135.00 | 12 744.00 | 2 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 775.00 | 618 930.00 | 754 705.00 | 135 775.00 |
FM Production stockée | | | -11 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 205.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 205.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171.00 | -205.00 | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 094.00 | 832 371.00 | | 820 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 606.00 | 890 674.00 | | 887 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 513.00 | -58 303.00 | | -67 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 600.00 | | 112 913.00 | 578 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 600.00 | | 101 161.00 | 464 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 742.00 | | 11 666.00 | 109 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | 86.00 | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 544.00 | 90 445.00 | 927.00 | 308 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 367.00 | 68 657.00 | | 281 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | 6 250.00 | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 15 538.00 | 927.00 | 20 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
6T Sur comptes clients | 10 391.00 | 463.00 | | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 956.00 | 463.00 | 2 565.00 | 12 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 956.00 | 463.00 | 2 565.00 | 12 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 254.00 | 66 057.00 | 89 198.00 | 155 254.00 |
VI Groupe et associés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 698.00 | 137 581.00 | 15 116.00 | 152 698.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 885.00 | 475 688.00 | 89 198.00 | 564 885.00 |