| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 905.00 | 20 698.00 | 29 206.00 | 49 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 957.00 | 20 698.00 | 2 042 258.00 | 2 062 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 193.00 | | 178 193.00 | 178 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 150.00 | 20 698.00 | 2 220 451.00 | 2 241 150.00 |
CU Autres participations | 1 650 179.00 | | 1 650 179.00 | 1 650 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 774.00 | 217 774.00 | | 217 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 520 571.00 | 310 856.00 | | 520 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 451.00 | 209 715.00 | | 140 451.00 |
DL TOTAL (I) | 881 437.00 | 740 986.00 | | 881 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 480.00 | 768 417.00 | | 877 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 532.00 | 201 125.00 | | 403 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 678.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | 96 921.00 | | 30 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 014.00 | 1 067 142.00 | | 1 339 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 451.00 | 1 808 129.00 | | 2 220 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 532.00 | | | 403 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 803.00 | | 362 803.00 | 362 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 803.00 | | 362 803.00 | 362 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 46 768.00 | | 52 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 803.00 | 406 613.00 | | 362 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 352.00 | 196 897.00 | | 222 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 451.00 | 209 715.00 | | 140 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
VB T. V. A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VC Groupe et associés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 393.00 | 169 564.00 | 474 701.00 | 877 393.00 |
VI Groupe et associés | 401 979.00 | 401 979.00 | | 401 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 663.00 | 177 633.00 | 30.00 | 177 663.00 |
VW T.V.A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 014.00 | 631 186.00 | 474 701.00 | 1 339 014.00 |