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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 529.00 | 520.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 336.00 | 9 896.00 | 14 439.00 | 24 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250 407.00 | 370 974.00 | 1 879 433.00 | 2 250 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 275 794.00 | 381 401.00 | 1 894 392.00 | 2 275 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 251 655.00 | | 251 655.00 | 251 655.00 |
084 Disponibilités | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 123.00 | | 390 123.00 | 390 123.00 |
110 Total général Actif | 2 665 917.00 | 381 401.00 | 2 284 516.00 | 2 665 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 997 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 424 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -803 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 860 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 284 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
242 Autres charges externes. | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
252 Charges sociales | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 938.00 | | | 171 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
280 Produits financiers | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
294 Charges financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 344 863.00 | | | 2 344 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |