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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973.00 | 1 668.00 | 305.00 | 1 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BT Marchandises | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 446.00 | 1 668.00 | 127 778.00 | 129 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 583.00 | 40 188.00 | | 49 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711.00 | 9 394.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 63 544.00 | 57 833.00 | | 63 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 368.00 | 9 480.00 | | 24 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 1 096.00 | | 3 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 54 657.00 | | 31 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072.00 | 1 533.00 | | 4 072.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 906.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 233.00 | 67 673.00 | | 64 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 778.00 | 125 506.00 | | 127 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 414.00 | 67 673.00 | | 63 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 340.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 442.00 | 197 799.00 | | 163 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 731.00 | 188 404.00 | | 157 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711.00 | 9 394.00 | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | 163.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 163.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 180.00 | 20 875.00 | 305.00 | 21 180.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |