| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 60.00 | 623.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 135.00 | 12 400.00 | 15 735.00 | 28 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 108.00 | 12 461.00 | 17 647.00 | 30 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 023.00 | 2 588.00 | 45 434.00 | 48 023.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 733.00 | 2 588.00 | 67 144.00 | 69 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 841.00 | 15 050.00 | 84 791.00 | 99 841.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -26 530.00 | | | -26 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 117.00 | -26 530.00 | | -2 117.00 |
DL TOTAL (I) | -26 997.00 | -24 880.00 | | -26 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 889.00 | 34 578.00 | | 20 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 659.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 861.00 | 11 535.00 | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 464.00 | 26 078.00 | | 52 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 155.00 | 16 491.00 | | 26 155.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 589.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 789.00 | 89 932.00 | | 111 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 791.00 | 65 051.00 | | 84 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 249.00 | | 395 249.00 | 395 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 249.00 | | 395 249.00 | 395 249.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | -375.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 166.00 | 456 444.00 | | 399 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 284.00 | 482 975.00 | | 401 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 117.00 | -26 530.00 | | -2 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 083.00 | | 1 205.00 | 33 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 30 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 28 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | | 1 205.00 | 31 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854.00 | 4 787.00 | 4 180.00 | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | 4 787.00 | 4 180.00 | 11 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 790.00 | 7 928.00 | 12 862.00 | 20 790.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 176.00 | 64 088.00 | 4 087.00 | 68 176.00 |
VW T.V.A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 927.00 | 88 065.00 | 12 862.00 | 100 927.00 |