| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 455.00 | 19 978.00 | 3 477.00 | 23 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 104.00 | 65 082.00 | 30 022.00 | 95 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 528.00 | 68 829.00 | 46 699.00 | 115 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 587.00 | 153 889.00 | 80 698.00 | 234 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
BN En cours de production de biens | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 899.00 | 2 510.00 | 227 389.00 | 229 899.00 |
BZ Autres créances | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CF Disponibilités | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 437.00 | 2 510.00 | 494 927.00 | 497 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 024.00 | 156 399.00 | 575 625.00 | 732 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 182.00 | 197 182.00 | | 197 182.00 |
DH Report à nouveau | -289 100.00 | | | -289 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 485.00 | -289 100.00 | | 38 485.00 |
DL TOTAL (I) | -42 433.00 | -80 918.00 | | -42 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 228.00 | 283 233.00 | | 198 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 528.00 | 11 184.00 | | 36 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 354.00 | 106 107.00 | | 130 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 075.00 | 242 352.00 | | 223 075.00 |
EA Autres dettes | 29 873.00 | 33 900.00 | | 29 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 058.00 | 676 777.00 | | 618 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 625.00 | 595 859.00 | | 575 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 949.00 | 676 777.00 | | 461 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 521.00 | 83 412.00 | | 46 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
FD Production vendue biens | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
FG Production vendue services | 1 731 920.00 | | 1 731 920.00 | 1 731 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 946.00 | | 1 751 946.00 | 1 751 946.00 |
FM Production stockée | | | 25 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 122.00 | 1 311.00 | | 12 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 122.00 | 13 316.00 | | 12 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 514.00 | 3 545.00 | | -1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 514.00 | 3 813.00 | | -1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 635.00 | 9 503.00 | | 13 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 702.00 | 1 658 328.00 | | 1 821 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 216.00 | 1 947 428.00 | | 1 783 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 485.00 | -289 100.00 | | 38 485.00 |