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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 385 608.00 | | 2 385 608.00 | 2 385 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 207.00 | 120 306.00 | 2 952 901.00 | 3 073 207.00 |
BN En cours de production de biens | 8 841 526.00 | | 8 841 526.00 | 8 841 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BZ Autres créances | 322 272.00 | | 322 272.00 | 322 272.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 252 846.00 | | 9 252 846.00 | 9 252 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 326 053.00 | 120 306.00 | 12 205 747.00 | 12 326 053.00 |
CU Autres participations | 687 599.00 | 120 306.00 | 567 293.00 | 687 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 429 718.00 | -3 128 739.00 | | -3 429 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 905.00 | -300 979.00 | | 156 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 186.00 | 1 570 282.00 | | 1 727 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241 435.00 | 7 596 094.00 | | 8 241 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 492.00 | 1 293 043.00 | | 2 224 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 946.00 | 475 005.00 | | 10 946.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 692.00 | | 1 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 569 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 478 561.00 | 13 935 234.00 | | 10 478 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 747.00 | 15 505 515.00 | | 12 205 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 282 400.00 | | 5 282 400.00 | 5 282 400.00 |
FG Production vendue services | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 643.00 | | 5 313 643.00 | 5 313 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 611 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 090.00 | 2 603 063.00 | | 3 703 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 186.00 | 2 904 042.00 | | 3 546 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 905.00 | -300 979.00 | | 156 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 589.00 | | 1 205.00 | 3 074 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 587.00 | 3 073 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 587.00 | 3 073 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074 589.00 | | 1 205.00 | 3 074 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 492.00 | 1 643 835.00 | 580 656.00 | 2 224 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 385 608.00 | | 2 385 608.00 | 2 385 608.00 |
UX Autres créances clients | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VB T. V. A. | 287 737.00 | 287 737.00 | | 287 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 241 435.00 | 18 535.00 | 8 222 900.00 | 8 241 435.00 |
VP Divers | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 214.00 | 408 606.00 | 2 385 608.00 | 2 794 214.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478 561.00 | 1 675 005.00 | 8 803 556.00 | 10 478 561.00 |