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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 057.00 | 72 900.00 | 26 158.00 | 99 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 272.00 | 73 735.00 | 29 538.00 | 103 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 978.00 | | 126 978.00 | 126 978.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 905.00 | | 252 905.00 | 252 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 177.00 | 73 735.00 | 282 442.00 | 356 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 292.00 | 19 617.00 | | 27 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 852.00 | 167 675.00 | | 169 852.00 |
DL TOTAL (I) | 203 744.00 | 193 892.00 | | 203 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 12 936.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 4 164.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 402.00 | 112 692.00 | | 72 402.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 698.00 | 129 812.00 | | 78 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 442.00 | 323 704.00 | | 282 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 735.00 | | 1 903.00 | 119 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 365.00 | 103 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 365.00 | 99 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 355.00 | | 1 903.00 | 116 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 120.00 | 14 980.00 | 18 365.00 | 77 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | 14 980.00 | 18 365.00 | 77 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 126 978.00 | 126 978.00 | | 126 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286.00 | 3 588.00 | 698.00 | 4 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 236.00 | 132 856.00 | 3 380.00 | 136 236.00 |
VW T.V.A. | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 698.00 | 78 000.00 | 698.00 | 78 698.00 |