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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 093.00 | 71 787.00 | 67 306.00 | 139 093.00 |
040 Immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 286.00 | 71 787.00 | 70 500.00 | 142 286.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
110 Total général Actif | 161 683.00 | 71 787.00 | 89 896.00 | 161 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 727.00 | 6 136.00 | | 3 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 730.00 | 136 271.00 | | 131 730.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 911.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 459.00 | 146 318.00 | | 135 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 050.00 | 3 828.00 | | 2 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 316.00 | -736.00 | | 2 316.00 |
242 Autres charges externes. | 58 478.00 | 72 556.00 | | 58 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | 5 188.00 | | 5 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 933.00 | 39 723.00 | | 41 933.00 |
252 Charges sociales | 9 090.00 | 8 403.00 | | 9 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 068.00 | 15 790.00 | | 18 068.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 352.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 910.00 | 145 104.00 | | 137 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 452.00 | 1 214.00 | | -2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 452.00 | 866.00 | | -2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 288.00 | | | 5 288.00 |