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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 4 331.00 | 472.00 | 4 804.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 339.00 | 8 866.00 | 15 472.00 | 24 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 696.00 | | 244 696.00 | 244 696.00 |
060 Stock marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
072 Créances – Autres | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
084 Disponibilités | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 289.00 | | 605 289.00 | 605 289.00 |
110 Total général Actif | 629 628.00 | 8 866.00 | 620 762.00 | 629 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 445.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 261.00 | | | 521 261.00 |
222 Production stockée | 244 696.00 | | | 244 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
230 Autres produits | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 709.00 | | | 775 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
242 Autres charges externes. | 708 132.00 | | | 708 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
252 Charges sociales | 511.00 | | | 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
262 Autres charges | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 678.00 | | | 753 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |