| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 14 447.00 | 10 407.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 024.00 | 32 959.00 | 13 065.00 | 46 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 199.00 | 47 530.00 | 118 669.00 | 166 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 785.00 | 47 530.00 | 205 254.00 | 252 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 328.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 048.00 | -11 846.00 | | 44 048.00 |
DL TOTAL (I) | 41 330.00 | -2 718.00 | | 41 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 508.00 | 37 220.00 | | 36 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 266.00 | 137 686.00 | | 117 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 5 829.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | 1 694.00 | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 659.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 924.00 | 183 088.00 | | 163 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 254.00 | 180 370.00 | | 205 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 125 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 392.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -392.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 218.00 | 129 778.00 | | 175 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 170.00 | 141 624.00 | | 131 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 048.00 | -11 846.00 | | 44 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 800.00 | 6 731.00 | | 40 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | 6 731.00 | | 40 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 475.00 | 119 475.00 | | 119 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 508.00 | 10 499.00 | 26 009.00 | 36 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 924.00 | 137 915.00 | 26 009.00 | 163 924.00 |