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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 23 472.00 | 1 988.00 | 25 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 363.00 | 26 576.00 | 6 788.00 | 33 363.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
BZ Autres créances | 97 191.00 | 4 900.00 | 92 291.00 | 97 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 204.00 | | 302 204.00 | 302 204.00 |
CF Disponibilités | 128 773.00 | | 128 773.00 | 128 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 611.00 | 4 900.00 | 609 711.00 | 614 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 974.00 | 31 476.00 | 616 498.00 | 647 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 629.00 | | | 195 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
DL TOTAL (I) | 395 327.00 | | | 395 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 172.00 | | | 221 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 498.00 | | | 616 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 172.00 | | | 221 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 33 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 517.00 | 2 068.00 | | 24 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 2 068.00 | | 21 413.00 |