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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 624.00 | 68 944.00 | 64 680.00 | 133 624.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 824.00 | 68 944.00 | 81 880.00 | 150 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 381.00 | 11 257.00 | 109 125.00 | 120 381.00 |
072 Créances – Autres | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 404 388.00 | | 404 388.00 | 404 388.00 |
084 Disponibilités | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 709 037.00 | 11 257.00 | 697 781.00 | 709 037.00 |
110 Total général Actif | 859 861.00 | 80 201.00 | 779 661.00 | 859 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 331 027.00 | | | 331 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 499.00 | | | 10 499.00 |