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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 16 713.00 | 1 977.00 | 18 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 265.00 | 17 314.00 | 2 951.00 | 20 265.00 |
BN En cours de production de biens | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
BZ Autres créances | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
CF Disponibilités | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 472.00 | | 268 472.00 | 268 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 737.00 | 17 314.00 | 271 423.00 | 288 737.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 992.00 | 82 352.00 | | 98 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 095.00 | 16 640.00 | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | 154 587.00 | 115 492.00 | | 154 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 18 209.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | 82 414.00 | | 58 938.00 |
EA Autres dettes | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 836.00 | 182 794.00 | | 116 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 423.00 | 298 286.00 | | 271 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 836.00 | 182 794.00 | | 116 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 485 580.00 | | 485 580.00 | 485 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 580.00 | | 485 580.00 | 485 580.00 |
FM Production stockée | | | -10 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 346.00 | 4 411.00 | | 7 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 2 936.00 | | 14 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 072.00 | 442 433.00 | | 489 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 977.00 | 425 793.00 | | 449 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 095.00 | 16 640.00 | | 39 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 951.00 | | 552.00 | 33 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 239.00 | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 239.00 | 20 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 142.00 | | 549.00 | 18 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 208.00 | | 4.00 | 15 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 888.00 | 2 426.00 | | 14 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 2 426.00 | | 14 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
UX Autres créances clients | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 229.00 | 162 271.00 | 958.00 | 163 229.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |