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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 320.00 | 16 625.00 | 8 695.00 | 25 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 547.00 | 42 229.00 | 20 318.00 | 62 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 208.00 | 58 854.00 | 40 355.00 | 99 208.00 |
BT Marchandises | 41 246.00 | 5 226.00 | 36 020.00 | 41 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
BZ Autres créances | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
CF Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 368.00 | 5 226.00 | 221 141.00 | 226 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 576.00 | 64 080.00 | 261 496.00 | 325 576.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 093.00 | -1 802.00 | | -5 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 955.00 | -3 290.00 | | -35 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | -32 897.00 | 4 307.00 | | -32 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 648.00 | 22 354.00 | | 9 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 642.00 | 112 956.00 | | 92 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 181.00 | 33 938.00 | | 38 181.00 |
EA Autres dettes | 115 685.00 | 126 744.00 | | 115 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 393.00 | 334 229.00 | | 294 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 496.00 | 338 536.00 | | 261 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 160.00 | 7 800.00 | 205 960.00 | 198 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 160.00 | 7 800.00 | 205 960.00 | 198 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 111.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 391.00 | 111.00 | | 46 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 141.00 | 1 139.00 | | -45 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 028.00 | 438 845.00 | | 213 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 983.00 | 442 136.00 | | 248 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 955.00 | -3 290.00 | | -35 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 556.00 | | | 193 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VC Groupe et associés | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VI Groupe et associés | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 045.00 | 182 904.00 | 8 141.00 | 191 045.00 |
VW T.V.A. | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 034.00 | 295 034.00 | | 295 034.00 |