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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 94 287.00 | 16 299.00 | 77 988.00 | 94 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 841.00 | 94 376.00 | 25 465.00 | 119 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 004.00 | 16 063.00 | 54 941.00 | 71 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 529.00 | 126 738.00 | 926 791.00 | 1 053 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BZ Autres créances | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
CF Disponibilités | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 678.00 | | 150 678.00 | 150 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 208.00 | 126 738.00 | 1 077 469.00 | 1 204 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 891.00 | 29 018.00 | | 82 891.00 |
DL TOTAL (I) | 202 501.00 | 148 629.00 | | 202 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 776.00 | 455 116.00 | | 463 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 985.00 | 197 840.00 | | 143 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 44 087.00 | | 97 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 537.00 | 75 232.00 | | 105 537.00 |
EA Autres dettes | 64 551.00 | 74 561.00 | | 64 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 969.00 | 846 835.00 | | 874 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 469.00 | 995 464.00 | | 1 077 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 969.00 | 400 874.00 | | 874 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 383.00 | 13 810.00 | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 036.00 | | 1 493.00 | 1 052 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 982.00 | | 150.00 | 284 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 054.00 | | 1 343.00 | 17 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 854.00 | 27 884.00 | | 98 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | 27 884.00 | | 98 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 394.00 | 457 394.00 | | 457 394.00 |
VI Groupe et associés | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 969.00 | 874 969.00 | | 874 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 343.00 | 12 507.00 | | 13 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 178.00 | 12 185.00 | | 13 178.00 |
ST Autres comptes | 57 724.00 | 75 039.00 | | 57 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 740.00 | 62 643.00 | | 71 740.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | 711.00 | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 317.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 663.00 | 13 824.00 | | 14 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 832.00 | 150 578.00 | | 142 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |