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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 260.00 | 47 142.00 | 3 117.00 | 50 260.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 280.00 | 47 142.00 | 3 137.00 | 50 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
110 Total général Actif | 94 857.00 | 47 142.00 | 47 714.00 | 94 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 062.00 | 152 260.00 | | 161 062.00 |
222 Production stockée | -8 900.00 | 8 900.00 | | -8 900.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 197.00 | 161 160.00 | | 154 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 414.00 | 29 507.00 | | 19 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 5 015.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 82 329.00 | 88 471.00 | | 82 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 084.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 290.00 | 19 200.00 | | 18 290.00 |
252 Charges sociales | 10 651.00 | 10 894.00 | | 10 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 797.00 | 154 771.00 | | 132 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 400.00 | 6 389.00 | | 21 400.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 4 360.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 569.00 | 2 010.00 | | 17 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 126.00 | | | 9 126.00 |